Rafako znów na krawędzi upadłości. Zarząd przygotowuje wniosek, ale decyzja jeszcze nie zapadła

Jak wskazuje zarząd Rafako, spółka nie ogłosi upadłości jeśli:

• kluczowi wierzyciele spółki zgodzą się na odroczenie terminów płatności wymagalnych rat co najmniej do 30 listopada 2023 r.,
• wierzyciele spółki, którzy byli gwarantami inwestycji w Jaworznie, zgodzą się zamienić wierzytelności Rafako na akcje,
• uprawdopodobni się realizacja procesu "pozwalającego co najmniej na odzyskanie dodatniej wartości kapitałów własnych" Rafako (przy czym zarząd nie precyzuje, na czym ten proces ma polegać),
• zostanie zawarte porozumienie z JSW Koks dotyczące dalszej budowy bloku energetycznego w Radlinie oraz rozliczenia roszczeń obu stron dotyczących tego kontraktu,
• wierzycieli posiadających zabezpieczenia na udziałach spółek zależny Rafako - PGL "Dom" oraz Energotechnika Engineering w Gliwicach - zgodzą się na zwolenienie udziałów spółek z istniejącego zabezpieczenia na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju (co ma pozwolić na wykonanie promesy otrzymanej przez Rafako od PFR 6 października, mowa o 15 mln zł finansowania),
• Rafako otrzyma promesę udzielenia gwarancji w ramach limitu ubezpieczeniowego do 50 mln zł wystawioną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,
• kluczowi akcjonariusze Rafako zadeklarują możliwość zmian uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rafako S.A. 14 kwietnia oraz 26 lipca warunkujących podwyższenie kapitału zakładowego Rafako od dodatkowych czynności, w tym podjęcia dodatkowych uchwał przez WZA.

- Zarząd Spółki wskazał, że okoliczności opisane powyżej stanowią kluczowe okoliczności mające znaczenie dla możliwości dalszej kontynuacji działalności przez Spółkę. Brak wystąpienia takich okoliczności lub brak możliwości uzyskania przez Spółkę satysfakcjonujących warunków w zakresie powyższych okoliczności, będzie w ocenie Zarządu wpływało na podwyższenie prawdopodobieństwa niepowodzenia prowadzonego przez Spółkę procesu inwestorskiego oraz docelowej poprawy wysokości kapitałów własnych Spółki. Zarząd podejmie decyzję w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki w oparciu o dalszą analizę, która będzie prowadzona przez Zarząd Spółki w toku prac prowadzonych w celu realizacji okoliczności opisanych powyżej - czytamy w komunikacie Rafako.

Zobacz również:

• Rafako ma nowego prezesa. To Dawid Jaworski
• Rafako wnioskuje o 15 mln zł pożyczki